10月24日基金净值:中银汇享债券最新净值1.164,跌0.03%

发布日期:2024-10-25 17:05    点击次数:56

本站消息,10月24日,中银汇享债券最新单位净值为1.164元,累计净值为1.2026元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.92%,近3个月下跌0.35%,近6个月上涨1.14%,近1年上涨5.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银汇享债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.11%,现金占净值比8.54%。

该基金的基金经理为周毅,周毅于2019年9月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.74%。

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